利用10个静态指标选好股

发布时间:2020-07-17 10:18

每个人的股票选择都有不同的侧重点,有些人盯着详细的财务数据,有些人盯着行业的总体方向,每个人都有自己独特的观点。

我总结了10个静态股票选择指标,可以用作对单个股票进行均衡估值的参考。它仍然比较全面和成熟,我将与您分享。我观察了很长时间的10只股票。其中1到3是我的持股股票,4到7是我要购买的观察股,8到9是2个著名的恶魔股票,而10个是最著名的价值股票模型。

下面我逐一解释这10个静态指标:

1.市场价值

一般来说,越小越好,但是有一个合理的范围。

市值太低的股票有时意味着有限的实力和较低的抗风浪能力。在资本市场上的竞争,大市值意味着强大的融资能力,股权质押和再融资更加便捷,而大市值也意味着对市场更加关注,公司的竞争力将会增强。

2.市盈率(市盈率)

每个人都知道这两个指标,并且是衡量股票价值的硬指标。越小越好。

但这不是绝对的。低PE通常意味着市场非常乐观。如果市场对股票极为乐观,那么您是否仅对股票感到乐观,它有用吗?

3. PB(图书与图书的比率)

PB低。对于轻资产公司,该参考并不重要。对于重资产公司,资产折旧和公司损失可能会突然使原始PB恶化,因此PB不是绝对的。

4.净利润增长率

这是增长存量的最重要指标。只有当公司每年都在大幅增长时,它才能抑制较高的市盈率,并证明这是真实的增长,而不是虚假的增长。低于20%的增长通常不能称为增长股票。

5. PEG = PE /企业年利润增长率

该数据直观地反映了成长股票是否被高估了。请注意,在此统计表中,我使用了中期报告的增长率。

一般来说,低于1的被低估了,高于2的被认为是高估了。当然,由于增长率经常变化,因此该数据也经常变化,因此仅供参考。

6.销售毛利

该指标不是主要指标,但我认为这是非常重要的指标。

高毛利润代表着很多方面,说明强大的竞争力,安全系数和增长。我认为毛利润少于20%是危险的价值,这意味着市场上有很多公司与您竞争,因此您无法获得高毛利润。

一旦市场竞争继续恶化,并且低毛利润没有太大的继续下降的空间,那么公司的生存将非常困难。您应该知道,公司现有产品的毛利润从高到低很容易,但是从低到高却很难。

7.资产负债率

该指标的意义在于判断公司的财务状况,抗风险能力,是否处于扩张阶段以及是否具有扩张能力。

实际上,该指标在不同的行业标准中完全不同。一般来说,30%〜60%是更合适的值。超过60%意味着它已经处于扩张阶段,并且由于其已经处于高负债水平,因此很难在短时间内再次进行扩张。少于30%表示该公司没有新业务要扩展,进入了稳定时期,但在需要时扩展潜力也很大。

以上7个是比较客观的参考值。以下3种解释根据实际情况更加多样化和评估,但有时进行深入分析可以发现许多线索:

8.大股东比例

这很难量化。我的标准是30%〜60%,这是一个比较好的范围。大股东的很大一部分通常是大型中央企业。我不会不加评论地购买它。如果大股东的比例太低,那么对于公司的主导地位来说往往是不够的,也许发展的动力还不够。

9.机构投资者比例

机构投资者的比例是未来股票价格的双刃剑。机构识别股票的能力绝对比散户投资者更全面,更客观,但是由于种种原因,它们的视野通常并不十分聪明。

因此,太多的机构有时并不一定意味着该股票的未来股价表现会非常好,但是总有大量芯片被出售的可能性,成为一种反向指标。

如果根本没有机构参与,那么这只股票也是有问题的,至少我不会购买。机构资产通常代表一种稳定。我认为5%-10%是一个相对不错的比率。当然,必须根据特定情况对此进行查看,并且从其他因素来看此标准是不准确的。

10.股东人数变动

尽管此数据不一定准确,但通常非常清晰。如果股东数量急剧增加,通常是股价达到顶峰的阶段。可能是交易商正在分发筹码,或者可能是在公司价值普遍被发现后急于筹集资金。无论如何,投资股票更多的是关于远见和判断力。当每个人都发现股票的价值时,这意味着它一定已经达到很高的水平。这是事实。

在讨论了10个指标之后,如果我们再次查看10个目标股票,就会发现市场上没有完美的股票。每只股票都有其弱点和不可接受的地方。